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Leonardo SpA (FMNB.HA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 069 000
658 000
927 000
586 000
241 000
-
Dépréciation et amortissement
-
569 000
551 000
485 000
795 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-421 000
-504 000
-645 000
-1 081 000
-
Inventaire
-
-387 000
207 000
488 000
-167 000
-
Autre fonds de roulement
337 000
404 000
390 000
127 000
-36 000
-
Autres éléments non monétaires
-
302 000
-11 000
237 000
266 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 119 000
1 186 000
1 152 000
742 000
275 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-782 000
-762 000
-615 000
-311 000
-
Autres activités d’investissement
515 000
507 000
-45 000
55 000
-145 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-254 000
-262 000
-791 000
-541 000
-438 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 099 000
912 000
-1 041 000
231 000
297 000
-
Trésorerie en début de période
1 818 000
1 511 000
2 479 000
2 213 000
1 962 000
-
Trésorerie en fin de période
2 917 000
2 407 000
1 511 000
2 479 000
2 213 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 119 000
1 186 000
1 152 000
742 000
275 000
-
Dépenses d’investissement
-
-782 000
-762 000
-615 000
-311 000
-
Flux de trésorerie disponible
337 000
404 000
390 000
127 000
-36 000
-