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Farmhouse, Inc (FMHS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-368,168
-442,782
-975,579
-1 045
Dépréciation et amortissement
0
0,094
1,178
1,915
Rémunération à base d’actions
192,614
181,112
51
0
Variation du fonds de roulement
320,247
208,951
381,621
348,434
Comptes débiteurs
-
-
0
7,594
Créances
30,179
1,681
-1,471
-20,396
Autre fonds de roulement
-80,057
-252,793
-210,482
-101,554
Autres éléments non monétaires
-
189,582
345,768
165,068
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-80,057
-252,793
-210,232
-101,554
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-0,25
-
Ventes/échéance des investissements
-
225
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
225
390
-0,25
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-64,896
-145,959
-16,794
-26,006
Action ordinaire émise
0
59,415
127,5
59,501
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-255,896
-78,924
210,356
98,147
Variation de la trésorerie nette
-110,953
58,283
-0,126
-3,407
Trésorerie en début de période
116,114
3,78
3,906
7,313
Trésorerie en fin de période
5,161
62,063
3,78
3,906
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-80,057
-252,793
-210,232
-101,554
Dépenses d’investissement
-
-
-0,25
-
Flux de trésorerie disponible
-80,057
-252,793
-210,482
-101,554