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Fresenius Medical Care AG (FMCQF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
498 997
498 997
673 405
969 308
1 164 377
Dépréciation et amortissement
1 751 971
1 751 971
1 838 363
1 623 676
1 785 899
Impôts sur le revenu différés
-122 149
-122 149
-41 471
67 259
111 104
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
0
Variation du fonds de roulement
561 276
561 276
-128 067
-97 768
1 235 463
Comptes débiteurs
-151 844
-151 844
-46 682
-163 197
71 695
Inventaire
-13 140
-13 140
-204 307
-48 530
-355 831
Créances
108 479
108 479
-356 789
-363 955
1 373 617
Autre fonds de roulement
1 944 205
1 944 205
1 443 391
1 635 138
3 181 173
Autres éléments non monétaires
336 423
336 423
292 476
280 429
368 019
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 628 801
2 628 801
2 167 379
2 489 498
4 233 156
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-684 596
-684 596
-723 988
-854 360
-1 051 983
Acquisitions nettes
-35 202
-35 202
-59 133
-434 171
-258 985
Achat d’investissements
-102 363
-102 363
-105 641
-129 081
-96 401
Ventes/échéance des investissements
89 595
89 595
57 671
144 516
42 241
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-544 227
-544 227
-734 725
-1 196 228
-1 334 942
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 742 370
-1 742 370
-2 822 023
-3 407 204
-4 181 723
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-365 988
Dividendes payés
-328 623
-328 623
-395 556
-392 455
-351 170
Autres activités financières
-270 750
-270 750
-218 912
-279 535
-693 531
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 858 529
-1 858 529
-1 617 360
-1 024 382
-2 664 027
Variation de la trésorerie nette
153 438
153 438
-207 868
400 116
73 816
Trésorerie en début de période
1 273 787
1 273 787
1 481 655
1 081 539
1 007 723
Trésorerie en fin de période
1 427 225
1 427 225
1 273 787
1 481 655
1 081 539
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 628 801
2 628 801
2 167 379
2 489 498
4 233 156
Dépenses d’investissement
-684 596
-684 596
-723 988
-854 360
-1 051 983
Flux de trésorerie disponible
1 944 205
1 944 205
1 443 391
1 635 138
3 181 173