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Federal Home Loan Mortgage Corporation (FMCKJ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 538 000
10 538 000
9 327 000
12 109 000
7 326 000
Impôts sur le revenu différés
1 762 000
1 762 000
-223 000
-113 000
-590 000
Variation du fonds de roulement
118 000
118 000
3 000
453 000
-439 000
Comptes débiteurs
-1 389 000
-1 389 000
-1 038 000
396 000
-1 046 000
Créances
1 507 000
1 507 000
1 041 000
57 000
-238 000
Autre fonds de roulement
7 615 000
7 615 000
11 925 000
16 353 000
907 000
Autres éléments non monétaires
-2 905 000
-2 905 000
5 004 000
11 179 000
-3 666 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 615 000
7 615 000
11 925 000
16 353 000
907 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-101 238 000
-101 238 000
-132 913 000
-124 710 000
-159 202 000
Ventes/échéance des investissements
97 372 000
97 372 000
141 032 000
163 123 000
206 926 000
Autres activités d’investissement
-464 000
-464 000
-273 000
-59 000
-9 206 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
44 253 000
44 253 000
11 398 000
24 250 000
-83 355 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-402 347 000
-402 347 000
-529 003 000
-910 456 000
-1 165 930 000
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-145 000
-145 000
87 000
-4 000
-46 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-52 209 000
-52 209 000
-27 113 000
-54 342 000
101 148 000
Variation de la trésorerie nette
-341 000
-341 000
-3 790 000
-13 739 000
18 700 000
Trésorerie en début de période
6 360 000
6 360 000
10 150 000
23 889 000
5 189 000
Trésorerie en fin de période
6 019 000
6 019 000
6 360 000
10 150 000
23 889 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 615 000
7 615 000
11 925 000
16 353 000
907 000
Flux de trésorerie disponible
7 615 000
7 615 000
11 925 000
16 353 000
907 000