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Ford Motor Co (FMC1.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 922 000
4 347 000
-1 981 000
17 937 000
-1 279 000
-
Dépréciation et amortissement
6 403 000
6 523 000
6 493 000
5 960 000
7 457 000
-
Impôts sur le revenu différés
-1 694 000
-1 649 000
-1 910 000
-563 000
-269 000
-
Rémunération à base d’actions
486 000
460 000
336 000
305 000
199 000
-
Variation du fonds de roulement
447 000
1 163 000
-7 051 000
4 701 000
18 998 000
-
Comptes débiteurs
-7 986 000
-7 447 000
-11 743 000
6 515 000
12 041 000
-
Inventaire
-2 406 000
-1 219 000
-2 576 000
-1 778 000
148 000
-
Créances
-
-
-
-36 000
6 809 000
5 260 000
Autre fonds de roulement
4 953 000
6 682 000
-13 000
9 560 000
18 527 000
-
Autres éléments non monétaires
623 000
673 000
386 000
-186 000
1 231 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 503 000
14 918 000
6 853 000
15 787 000
24 269 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 550 000
-8 236 000
-6 866 000
-6 227 000
-5 742 000
-
Acquisitions nettes
-2 673 000
-2 733 000
-738 000
-57 000
-4 000
-
Achat d’investissements
-9 311 000
-8 728 000
-17 458 000
-27 763 000
-39 947 000
-
Ventes/échéance des investissements
11 866 000
12 700 000
19 211 000
33 229 000
32 395 000
-
Autres activités d’investissement
-12 863 000
-10 631 000
1 055 000
3 418 000
-6 657 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 531 000
-17 628 000
-4 347 000
2 745 000
-18 615 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-43 948 000
-41 965 000
-45 655 000
-54 164 000
-60 514 000
-
Action ordinaire rachetée
-335 000
-335 000
-484 000
0
0
-
Dividendes payés
-3 128 000
-4 995 000
-2 009 000
-403 000
-596 000
-
Autres activités financières
-295 000
-241 000
-271 000
-105 000
-184 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 000 000
2 584 000
2 511 000
-23 498 000
2 315 000
-
Variation de la trésorerie nette
-2 373 000
-230 000
4 603 000
-5 198 000
8 194 000
-
Trésorerie en début de période
22 359 000
25 340 000
20 737 000
25 935 000
17 741 000
-
Trésorerie en fin de période
20 331 000
25 110 000
25 340 000
20 737 000
25 935 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 503 000
14 918 000
6 853 000
15 787 000
24 269 000
-
Dépenses d’investissement
-8 550 000
-8 236 000
-6 866 000
-6 227 000
-5 742 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 953 000
6 682 000
-13 000
9 560 000
18 527 000
-