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FMC Corporation (FMC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 122 800
1 321 500
736 500
739 600
552 400
Dépréciation et amortissement
185 300
184 300
169 400
170 900
162 700
Impôts sur le revenu différés
-1 343 900
-1 292 800
-52 700
10 600
33 900
Rémunération à base d’actions
26 100
25 900
24 200
17 800
18 900
Variation du fonds de roulement
164 900
-803 200
-358 100
-111 400
-121 700
Comptes débiteurs
337 600
192 400
-443 900
-241 100
-71 800
Inventaire
312 400
-72 800
-182 300
-320 700
-54 400
Créances
-
-626 000
165 300
144 400
61 800
Autre fonds de roulement
205 400
-520 300
440 100
720 000
580 600
Autres éléments non monétaires
133 700
145 100
26 000
-5 100
43 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
313 100
-386 400
582 400
820 100
647 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-107 700
-133 900
-142 300
-100 100
-67 200
Acquisitions nettes
-13 700
-16 500
-198 200
-5 200
-65 600
Achat d’investissements
-
0
0
-12 700
-47 200
Autres activités d’investissement
-8 100
-9 800
23 600
-13 700
-20 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-123 700
-154 400
-266 400
-112 000
-169 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 200 000
-1 400
-1 203 100
-100 000
Action ordinaire émise
3 000
5 300
9 400
7 900
24 700
Action ordinaire rachetée
-52 200
-81 200
-108 900
-408 000
-58 400
Dividendes payés
-290 300
-290 500
-267 500
-247 200
-228 500
Autres activités financières
-
-1 400
15 800
-2 400
-12 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-203 100
331 500
-237 400
-747 900
-250 300
Variation de la trésorerie nette
-76 600
-269 600
55 200
-52 100
229 800
Trésorerie en début de période
494 400
572 000
516 800
568 900
339 100
Trésorerie en fin de période
480 700
302 400
572 000
516 800
568 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
313 100
-386 400
582 400
820 100
647 800
Dépenses d’investissement
-107 700
-133 900
-142 300
-100 100
-67 200
Flux de trésorerie disponible
205 400
-520 300
440 100
720 000
580 600