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First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 188 000
-954 000
1 034 000
832 000
-180 000
Dépréciation et amortissement
1 007 000
1 121 000
1 230 000
1 174 000
1 217 000
Impôts sur le revenu différés
756 000
708 000
510 000
828 000
176 000
Rémunération à base d’actions
46 000
50 000
47 000
33 000
31 000
Variation du fonds de roulement
-54 000
108 000
-216 000
-18 000
-186 000
Inventaire
-80 000
-147 000
-144 000
-24 000
-2 000
Créances
-
-
-
-
43 000
Autre fonds de roulement
239 000
127 000
1 165 000
1 890 000
1 003 000
Autres éléments non monétaires
950 000
367 000
379 000
449 000
682 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 539 000
1 427 000
2 332 000
2 885 000
1 613 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 300 000
-1 300 000
-1 167 000
-995 000
-610 000
Acquisitions nettes
-
-105 000
0
-100 000
-100 000
Autres activités d’investissement
-
-
21 000
1 000
37 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 388 000
-1 380 000
-1 170 000
-1 098 000
-673 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 750 000
-2 800 000
-3 168 000
-3 658 000
-3 963 000
Dividendes payés
-93 000
-93 000
-75 000
-5 000
-5 000
Autres activités financières
-143 000
-139 000
-261 000
139 000
-67 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-538 000
-776 000
-1 331 000
-841 000
-543 000
Variation de la trésorerie nette
-387 000
-729 000
-169 000
946 000
397 000
Trésorerie en début de période
1 098 000
1 688 000
1 859 000
914 000
523 000
Trésorerie en fin de période
711 000
959 000
1 688 000
1 859 000
914 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 539 000
1 427 000
2 332 000
2 885 000
1 613 000
Dépenses d’investissement
-1 300 000
-1 300 000
-1 167 000
-995 000
-610 000
Flux de trésorerie disponible
239 000
127 000
1 165 000
1 890 000
1 003 000