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Fluor Corp (FLU.BE)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
305 000
139 000
145 000
-440 000
-435 046
-
Dépréciation et amortissement
74 000
74 000
73 000
74 000
105 574
-
Impôts sur le revenu différés
-8 000
-13 000
17 000
28 000
-20 285
-
Rémunération à base d’actions
45 000
48 000
19 000
32 000
21 882
-
Variation du fonds de roulement
-171 000
-114 000
-46 000
-197 000
31 048
-
Comptes débiteurs
-
-87 000
22 000
5 000
138 388
-
Créances
-
218 000
-175 000
6 000
-343 113
-
Autre fonds de roulement
142 000
106 000
-44 000
-50 000
72 442
-
Autres éléments non monétaires
4 000
-3 000
11 000
11 000
-24 051
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
262 000
212 000
31 000
25 000
185 884
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120 000
-106 000
-75 000
-75 000
-113 442
-
Acquisitions nettes
-44 000
-33 000
-53 000
-80 000
-29 219
-
Achat d’investissements
-404 000
-426 000
-428 000
-149 000
-35 078
-
Ventes/échéance des investissements
247 000
285 000
364 000
45 000
19 648
-
Autres activités d’investissement
9 000
3 000
114 000
137 000
4 940
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-312 000
-277 000
-78 000
-122 000
-41 562
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-122 000
-249 000
-41 000
-525 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-19 000
-29 000
-39 000
-19 000
-28 720
-
Autres activités financières
-130 000
-128 000
395 000
84 000
73 285
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
262 000
127 000
315 000
122 000
48 446
-
Variation de la trésorerie nette
198 000
80 000
230 000
10 000
201 582
-
Trésorerie en début de période
2 137 000
2 439 000
2 209 000
2 199 000
1 997 199
-
Trésorerie en fin de période
2 349 000
2 519 000
2 439 000
2 209 000
2 198 781
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
262 000
212 000
31 000
25 000
185 884
-
Dépenses d’investissement
-120 000
-106 000
-75 000
-75 000
-113 442
-
Flux de trésorerie disponible
142 000
106 000
-44 000
-50 000
72 442
-