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Flowserve Corporation (FLS.MX)
Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
234 197
186 743
188 689
125 949
130 420
-
Dépréciation et amortissement
83 736
83 747
90 953
99 822
100 753
-
Rémunération à base d’actions
26 512
27 808
25 530
29 478
27 252
-
Variation du fonds de roulement
11 500
26 360
-326 750
-91 311
36 179
-
Comptes débiteurs
-8 694
4 744
-152 011
-8 675
45 648
-
Inventaire
-562
-59 831
-147 492
-32 124
15 306
-
Créances
51 110
53 065
78 968
-19 505
-22 571
-
Autre fonds de roulement
295 790
258 413
-116 297
195 183
253 132
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
361 441
325 772
-40 010
250 119
310 537
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 651
-67 359
-76 287
-54 936
-57 405
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
66 004
0
0
-
Autres activités d’investissement
3 219
2 057
4 422
2 663
15 705
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65 710
-68 580
-6 086
-59 477
-41 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-325 000
-320 000
-77 500
-1 251 048
-191 258
-
Action ordinaire rachetée
-2 549
0
0
-17 531
-32 112
-
Dividendes payés
-106 380
-104 955
-104 549
-104 604
-104 159
-
Autres activités financières
-9 480
-8 059
-12 963
-24 804
-23 164
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-163 409
-153 014
-150 012
-599 707
147 587
-
Variation de la trésorerie nette
127 255
110 707
-223 481
-436 822
424 294
-
Trésorerie en début de période
404 726
434 971
658 452
1 095 274
670 980
-
Trésorerie en fin de période
537 048
545 678
434 971
658 452
1 095 274
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
361 441
325 772
-40 010
250 119
310 537
-
Dépenses d’investissement
-65 651
-67 359
-76 287
-54 936
-57 405
-
Flux de trésorerie disponible
295 790
258 413
-116 297
195 183
253 132
-
