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FLSmidth & Co. A/S (FLS.CO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
605 000
497 000
370 000
358 000
210 000
-
Variation du fonds de roulement
289 000
175 000
392 000
923 000
799 000
-
Inventaire
-
310 000
-680 000
10 000
143 000
-
Autre fonds de roulement
143 000
124 000
635 000
1 154 000
1 072 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
675 000
623 000
968 000
1 449 000
1 421 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-532 000
-499 000
-333 000
-295 000
-349 000
-
Acquisitions nettes
-211 000
-118 000
-2 120 000
-11 000
-99 000
-
Achat d’investissements
-5 000
-3 000
-23 000
-8 000
-7 000
-
Ventes/échéance des investissements
-1 000
0
6 000
0
7 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-187 000
-257 000
-2 310 000
-273 000
-376 000
-
Variation de la trésorerie nette
-146 000
-700 000
254 000
900 000
89 000
-
Trésorerie en début de période
1 757 000
2 130 000
1 935 000
976 000
1 001 000
-
Trésorerie en fin de période
1 611 000
1 352 000
2 130 000
1 935 000
976 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
675 000
623 000
968 000
1 449 000
1 421 000
-
Dépenses d’investissement
-532 000
-499 000
-333 000
-295 000
-349 000
-
Flux de trésorerie disponible
143 000
124 000
635 000
1 154 000
1 072 000
-