Marchés français ouverture 7 h 30 min

Expro Group Holdings NV (FK2.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
20,60-1,00 (-4,63 %)
À la clôture : 07:31PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 686
-23 360
-20 145
-131 891
-307 045
-
Dépréciation et amortissement
177 669
172 260
139 767
123 866
113 693
-
Impôts sur le revenu différés
-6 324
-10 478
-1 326
-737
-20 596
-
Rémunération à base d’actions
20 473
19 574
18 486
54 162
0
-
Variation du fonds de roulement
-22 072
-15 942
-42 295
-9 333
19 546
-
Comptes débiteurs
198
-34 895
-97 758
-20 256
38 486
-
Inventaire
-4 331
10 575
-26 037
906
2 780
-
Créances
-
-
-
5 371
-25 161
18 892
Autre fonds de roulement
22 851
16 199
-9 702
-65 367
-41 996
-
Autres éléments non monétaires
-7 627
-9 038
-13 185
-7 304
-6 824
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
146 924
138 309
80 169
16 144
70 391
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 073
-122 110
-89 871
-81 511
-112 387
-
Acquisitions nettes
-21 171
-28 707
0
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
572
11 386
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
2 013
7 279
3 818
15 614
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-142 659
-148 232
-71 206
112 046
-96 773
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-67 264
-67 222
-1 001
-1 170
-1 801
-
Action ordinaire rachetée
-10 013
-20 024
-12 996
0
0
-
Autres activités financières
-12 002
-12 093
-11 615
-6 006
1 176
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 075
-49 339
-25 612
-7 176
-625
-
Variation de la trésorerie nette
-21 764
-65 294
-21 387
119 138
-26 376
-
Trésorerie en début de période
186 298
218 460
239 847
120 709
147 085
-
Trésorerie en fin de période
172 488
153 166
218 460
239 847
120 709
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
146 924
138 309
80 169
16 144
70 391
-
Dépenses d’investissement
-124 073
-122 110
-89 871
-81 511
-112 387
-
Flux de trésorerie disponible
22 851
16 199
-9 702
-65 367
-41 996
-