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Zijin Mining Group Co Ltd (FJZ.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 901 654
21 119 420
20 042 046
15 672 871
6 508 554
Dépréciation et amortissement
10 124 219
9 850 174
9 770 612
7 857 933
7 011 699
Rémunération à base d’actions
-
104 325
197 019
-
-
Variation du fonds de roulement
-2 880 567
-1 002 261
-5 515 298
-1 644 035
-3 422 861
Inventaire
-3 294 046
-1 303 376
809 152
-2 251 622
-2 704 681
Autre fonds de roulement
11 343 206
6 431 402
3 884 150
5 923 670
381 996
Autres éléments non monétaires
3 899 431
3 942 838
2 584 366
1 946 530
2 357 190
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 279 189
36 860 066
28 678 502
26 072 238
14 268 403
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 935 983
-30 428 664
-24 794 353
-20 148 568
-13 886 407
Acquisitions nettes
-
-2 770 371
-12 027 065
-46 289
-12 135 025
Achat d’investissements
-6 664 530
-7 153 269
-19 715 860
-4 528 284
-1 287 831
Ventes/échéance des investissements
4 586 314
3 972 125
5 422 833
2 253 634
447 968
Autres activités d’investissement
-273 040
2 315 753
-3 628
-1 312 797
-2 413 613
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 806 897
-33 964 609
-50 980 952
-23 764 951
-29 174 439
Variation de la trésorerie nette
4 611 398
-1 974 212
6 035 413
1 844 579
5 701 095
Trésorerie en début de période
19 750 270
19 666 679
13 631 265
11 786 686
6 085 591
Trésorerie en fin de période
24 300 856
17 692 467
19 666 679
13 631 265
11 786 686
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 279 189
36 860 066
28 678 502
26 072 238
14 268 403
Dépenses d’investissement
-29 935 983
-30 428 664
-24 794 353
-20 148 568
-13 886 407
Flux de trésorerie disponible
11 343 206
6 431 402
3 884 150
5 923 670
381 996