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FUJIFILM Holdings Corp (FJI.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
243 509 000
243 509 000
219 422 000
211 180 000
181 205 000
-
Dépréciation et amortissement
150 014 000
150 014 000
142 215 000
132 999 000
123 423 000
-
Variation du fonds de roulement
55 101 000
55 101 000
-143 879 000
-14 497 000
130 248 000
-
Inventaire
62 023 000
62 023 000
-51 545 000
-68 273 000
9 215 000
-
Autre fonds de roulement
-56 771 000
-56 771 000
-113 020 000
158 027 000
295 254 000
-
Autres éléments non monétaires
-10 620 000
-10 620 000
7 736 000
-2 880 000
27 444 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
407 941 000
407 941 000
210 452 000
323 934 000
420 861 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-464 712 000
-464 712 000
-323 472 000
-165 907 000
-125 607 000
-
Acquisitions nettes
-104 192 000
-104 192 000
-29 506 000
-11 173 000
-176 460 000
-
Achat d’investissements
-729 000
-729 000
-3 880 000
-7 819 000
-4 775 000
-
Ventes/échéance des investissements
14 388 000
14 388 000
41 601 000
15 119 000
26 239 000
-
Autres activités d’investissement
15 413 000
15 413 000
-7 968 000
-8 242 000
-13 485 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-527 416 000
-527 416 000
-323 225 000
-153 542 000
-279 381 000
-
Variation de la trésorerie nette
-88 893 000
-88 893 000
-217 720 000
91 533 000
-1 296 000
-
Trésorerie en début de période
268 608 000
268 608 000
486 328 000
394 795 000
396 091 000
-
Trésorerie en fin de période
179 715 000
179 715 000
268 608 000
486 328 000
394 795 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
407 941 000
407 941 000
210 452 000
323 934 000
420 861 000
-
Dépenses d’investissement
-464 712 000
-464 712 000
-323 472 000
-165 907 000
-125 607 000
-
Flux de trésorerie disponible
-56 771 000
-56 771 000
-113 020 000
158 027 000
295 254 000
-