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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-61 593
-81 764
-94 650
-53 000
-42 130
Dépréciation et amortissement
62 382
61 157
55 048
47 430
30 774
Impôts sur le revenu différés
242
53
3 088
-6 907
-3 088
Rémunération à base d’actions
200 233
206 292
172 507
108 805
64 747
Variation du fonds de roulement
-116 698
-106 478
-87 468
-110 566
-35 895
Comptes débiteurs
-15 021
-9 844
-4 899
-35 986
-9 958
Créances
2 654
2 932
845
4 305
6 181
Autre fonds de roulement
83 549
88 067
32 694
-13 218
36 880
Autres éléments non monétaires
63 227
59 940
39 325
36 043
42 086
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
127 779
128 838
88 865
28 998
67 302
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 230
-40 771
-56 171
-42 216
-30 422
Acquisitions nettes
-
-80 588
-2 000
0
-165 438
Achat d’investissements
-1 178 975
-795 002
-435 768
-680 490
-620 948
Ventes/échéance des investissements
852 995
656 799
525 168
572 228
434 478
Autres activités d’investissement
-
-
-266
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-450 699
-259 562
30 963
-150 478
-382 330
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-306 122
-1 158
-34 067
-25 300
-204 065
Autres activités financières
-
70 683
-18 100
-5 000
-90 448
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
422 850
94 579
-30 232
-7 501
457 424
Variation de la trésorerie nette
99 930
-36 145
89 596
-128 981
142 396
Trésorerie en début de période
141 838
180 987
91 391
220 372
77 976
Trésorerie en fin de période
241 768
144 842
180 987
91 391
220 372
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
127 779
128 838
88 865
28 998
67 302
Dépenses d’investissement
-44 230
-40 771
-56 171
-42 216
-30 422
Flux de trésorerie disponible
83 549
88 067
32 694
-13 218
36 880