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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
143 201
180 520
90 878
220 372
Autres investissements à court terme
587 096
433 743
378 980
383 171
Trésorerie totale
730 297
614 263
469 858
603 543
Créances nettes
86 912
77 621
75 970
42 366
Autre actif à court terme
8 493
9 159
6 443
5 036
Total des actifs à court terme
924 054
778 710
617 226
689 118
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
289 711
259 875
220 039
130 868
Dépréciation cumulée
-137 702
-114 534
-93 551
-70 645
Investissements nets en terrains, usines et équipements
152 009
145 341
126 488
60 223
Fonds propres et autres investissements
2 000
2 885
147 377
42 127
Clientèle
227 412
165 420
165 420
165 420
Biens incorporels
38 323
28 192
39 897
51 684
Autres actifs à long terme
10 433
5 081
4 964
3 236
Total des actifs non circulants
570 514
465 775
575 716
374 624
Total des actifs
1 494 568
1 244 485
1 192 942
1 063 742
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
169
-
-
Créances
24 399
23 629
20 510
17 145
Charges à payer
22 448
21 814
46 130
18 962
Chiffre d'affaires différé
68 187
57 816
43 720
31 983
Total des passifs à court terme
167 215
150 776
157 575
103 561
Passifs non à court terme
Dette à long terme
742 125
738 376
768 599
643 316
Passif d’impôts différé
0
157
0
4 438
Chiffre d'affaires différé
1 350
1 178
2 097
3 373
Autres passifs à long terme
5 612
1 745
5 574
23 654
Total des passifs non à court terme
789 268
783 744
824 235
681 017
Passifs totaux
956 483
934 520
981 810
784 578
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
73
71
68
67
Bénéfices non répartis
-404 850
-323 086
-228 436
-198 179
Cumul des autres bénéfices complets
582
-2 688
-287
335
Total des capitaux propres
538 085
309 965
211 132
279 164
Passif total et capitaux propres
1 494 568
1 244 485
1 192 942
1 063 742