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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 070 000
-6 654 000
-16 720 000
417 000
158 000
Dépréciation et amortissement
2 656 000
2 675 000
3 846 000
4 015 000
3 714 000
Impôts sur le revenu différés
-759 000
-705 000
-544 000
-81 000
-206 000
Rémunération à base d’actions
172 000
154 000
215 000
383 000
283 000
Variation du fonds de roulement
-380 000
-134 000
-557 000
-464 000
311 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-75 000
Créances
115 000
237 000
88 000
391 000
217 000
Autre fonds de roulement
3 119 000
3 213 000
2 549 000
3 559 000
3 313 000
Autres éléments non monétaires
35 000
29 000
31 000
30 000
31 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 250 000
4 335 000
3 939 000
4 810 000
4 442 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 131 000
-1 122 000
-1 390 000
-1 251 000
-1 129 000
Acquisitions nettes
-3 395 000
-202 000
0
-767 000
-469 000
Achat d’investissements
-
-20 000
-
-24 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
995 000
0
552 000
Autres activités d’investissement
-73 000
-53 000
-28 000
-99 000
132 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 236 000
-1 352 000
-373 000
-1 771 000
-914 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-95 354 000
-94 513 000
-74 410 000
-53 440 000
-49 067 000
Action ordinaire rachetée
-1 850 000
-522 000
-1 938 000
-2 114 000
-112 000
Dividendes payés
-1 131 000
-1 231 000
-1 138 000
-961 000
-868 000
Autres activités financières
-168 000
-387 000
-479 000
-217 000
-731 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 182 000
-3 493 000
-2 573 000
-2 538 000
-2 751 000
Variation de la trésorerie nette
-174 000
-399 000
530 000
253 000
819 000
Trésorerie en début de période
4 342 000
4 813 000
4 283 000
4 030 000
3 211 000
Trésorerie en fin de période
4 185 000
4 414 000
4 813 000
4 283 000
4 030 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 250 000
4 335 000
3 939 000
4 810 000
4 442 000
Dépenses d’investissement
-1 131 000
-1 122 000
-1 390 000
-1 251 000
-1 129 000
Flux de trésorerie disponible
3 119 000
3 213 000
2 549 000
3 559 000
3 313 000