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Fintech Scion Limited (FINR)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-40 662
-40 662
5 919
-22,758
11,857
-
Dépréciation et amortissement
37,853
37,853
37,471
58,467
37,197
-
Variation du fonds de roulement
1 784
1 784
-795,847
-21,549
10,347
-
Comptes débiteurs
1 732
1 732
-1 792
0
-
0
Inventaire
-9,728
-9,728
-2,272
2,525
-1,997
-
Créances
-569,993
-569,993
617,577
-0,152
0,076
-
Autre fonds de roulement
283,035
283,035
-320,584
16,539
72,449
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
2,379
0,474
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
295,531
295,531
-320,584
16,539
76,797
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12,496
-12,496
-
-
-4,348
-34,152
Acquisitions nettes
0
0
-75,389
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12,496
-12,496
3 716
0
-4,348
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-46,519
-12,404
0
Action ordinaire émise
100
100
0
-
-
-
Autres activités financières
-411,858
-411,858
391,805
22,055
-77,354
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-311,858
-311,858
391,805
-24,464
-89,758
-
Variation de la trésorerie nette
-25,419
-25,419
3 754
-9,518
-16,885
-
Trésorerie en début de période
3 791
3 791
37,033
46,551
63,436
-
Trésorerie en fin de période
3 766
3 766
3 791
37,033
46,551
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
295,531
295,531
-320,584
16,539
76,797
-
Dépenses d’investissement
-12,496
-12,496
-
-
-4,348
-34,152
Flux de trésorerie disponible
283,035
283,035
-320,584
16,539
72,449
-