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FIGS, Inc. (FIGS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 163
22 637
21 186
-9 556
49 758
Dépréciation et amortissement
3 133
2 942
1 924
1 424
946
Impôts sur le revenu différés
-6 629
-7 320
-732
-3 732
-6 507
Rémunération à base d’actions
46 620
45 799
37 458
81 139
8 713
Variation du fonds de roulement
49 224
35 672
-97 546
-2 838
-31 164
Comptes débiteurs
-1 632
-603
-4 425
3 339
-4 023
Inventaire
49 907
58 936
-91 908
-36 333
-35 435
Créances
12 654
-6 192
6 315
2 855
1 207
Autre fonds de roulement
99 343
84 567
-40 677
63 725
19 486
Autres éléments non monétaires
3 958
2 863
2 381
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
115 415
100 915
-35 329
66 437
21 748
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 072
-16 348
-5 348
-2 712
-2 262
Achat d’investissements
-191 417
-150 139
-500
0
0
Ventes/échéance des investissements
90 600
49 300
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-116 889
-117 187
-5 848
-2 712
-2 262
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
479
97 182
0
Autres activités financières
-
-246
479
-22 517
-98
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
925
670
3 522
75 572
294
Variation de la trésorerie nette
-549
-15 602
-37 655
139 297
19 780
Trésorerie en début de période
155 877
159 775
197 430
58 133
38 353
Trésorerie en fin de période
155 328
144 173
159 775
197 430
58 133
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
115 415
100 915
-35 329
66 437
21 748
Dépenses d’investissement
-16 072
-16 348
-5 348
-2 712
-2 262
Flux de trésorerie disponible
99 343
84 567
-40 677
63 725
19 486