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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 428
-8 907
26 210
7 936
12 585
Dépréciation et amortissement
97,476
97,85
95,889
97,568
94,285
Variation du fonds de roulement
4 644
-10 885
-6 148
916,874
18 985
Autre fonds de roulement
4 486
-10 961
-7 270
1 510
23 458
Autres éléments non monétaires
-
45,074
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 492
-10 948
-7 262
1 528
23 834
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-12,621
-7,299
-18,081
-376,09
Achat d’investissements
-452,107
-1 281
-2 272
-8 794
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-458,063
-1 294
-2 280
-8 812
-376,09
Variation de la trésorerie nette
3 895
-9 535
-4 928
-6 809
22 885
Trésorerie en début de période
5 729
14 001
18 929
25 738
2 853
Trésorerie en fin de période
9 625
4 466
14 001
18 929
25 738
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 492
-10 948
-7 262
1 528
23 834
Dépenses d’investissement
-
-12,621
-7,299
-18,081
-376,09
Flux de trésorerie disponible
4 486
-10 961
-7 270
1 510
23 458
