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FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 833 880
3 967 212
2 848 028
7 791 606
1 602 925
-
Dépréciation et amortissement
2 949
3 127
3 884
3 921
4 080
-
Variation du fonds de roulement
-339 296
-377 084
-130 040
-333 787
239 846
-
Autre fonds de roulement
1 306 467
1 165 617
1 750 917
1 899 528
2 361 350
-
Autres éléments non monétaires
1 137 172
1 118 388
1 149 866
1 027 186
1 095 314
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 896 348
2 839 134
3 275 010
2 824 394
3 603 744
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 589 881
-1 673 517
-1 524 093
-924 866
-1 242 394
-
Acquisitions nettes
-48 948
-7 074
-3 543
-4 639
-10 064
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 453 640
-1 522 913
-1 708 764
-857 700
-1 180 418
-
Variation de la trésorerie nette
62 112
-828 052
500 776
-154 737
550 753
-
Trésorerie en début de période
428 790
1 242 628
732 655
906 083
708 807
-
Trésorerie en fin de période
490 902
481 669
1 242 628
732 655
906 083
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 896 348
2 839 134
3 275 010
2 824 394
3 603 744
-
Dépenses d’investissement
-1 589 881
-1 673 517
-1 524 093
-924 866
-1 242 394
-
Flux de trésorerie disponible
1 306 467
1 165 617
1 750 917
1 899 528
2 361 350
-