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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 378
-4 293
-10 279
-7 886
-5 981
Dépréciation et amortissement
33
33
159
188
184
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-876
0
Rémunération à base d’actions
19
44
117
429
131
Variation du fonds de roulement
2 070
1 594
2 643
-1 279
2 325
Comptes débiteurs
603
-1 333
783
783
377
Inventaire
425
1 012
2 358
-2 381
1 137
Créances
697
1 566
-1
-423
1 096
Autre fonds de roulement
-1 383
-2 508
-6 754
-10 208
-2 674
Autres éléments non monétaires
128
185
374
-646
395
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 314
-2 439
-6 713
-9 765
-2 451
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-69
-41
-443
-223
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-69
-16
-443
-223
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 434
-2 027
-2 409
-184
-2 028
Action ordinaire émise
3 054
6 079
3 500
9 500
2 749
Autres activités financières
-
434
-448
-1 000
-833
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 054
4 486
4 099
10 712
4 160
Variation de la trésorerie nette
671
1 978
-2 630
504
1 486
Trésorerie en début de période
301
52
2 682
2 178
692
Trésorerie en fin de période
972
2 030
52
2 682
2 178
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 314
-2 439
-6 713
-9 765
-2 451
Dépenses d’investissement
-
-69
-41
-443
-223
Flux de trésorerie disponible
-1 383
-2 508
-6 754
-10 208
-2 674