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First Horizon Corporation (FHN)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
897 000
897 000
900 000
999 000
845 000
Dépréciation et amortissement
102 000
102 000
85 000
45 000
62 000
Impôts sur le revenu différés
44 000
44 000
91 000
0
-18 000
Rémunération à base d’actions
36 000
36 000
75 000
43 000
32 000
Variation du fonds de roulement
849 000
849 000
2 644 000
2 236 000
1 689 000
Créances
23 827
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
1 262 000
1 262 000
2 263 000
672 000
114 000
Autres éléments non monétaires
-903 000
-903 000
-1 592 000
-2 341 000
-2 967 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 299 000
1 299 000
2 291 000
725 000
172 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 000
-37 000
-28 000
-53 000
-58 000
Achat d’investissements
-261 000
-261 000
-3 479 000
-4 456 000
-4 740 000
Ventes/échéance des investissements
909 000
909 000
1 406 000
2 856 000
4 728 000
Autres activités d’investissement
19 000
19 000
97 000
41 000
26 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 605 000
-2 605 000
8 333 000
-4 601 000
-4 967 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-108 000
-327 000
Action ordinaire rachetée
-10 000
-10 000
-12 000
-416 000
-11 000
Dividendes payés
-367 000
-367 000
-356 000
-366 000
-239 000
Autres activités financières
-17 000
-17 000
-11 000
-111 000
-12 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 494 000
1 494 000
-10 869 000
4 016 000
5 176 000
Variation de la trésorerie nette
188 000
188 000
-245 000
140 000
381 000
Trésorerie en début de période
1 543 000
1 543 000
1 788 000
1 648 000
1 267 000
Trésorerie en fin de période
1 731 000
1 731 000
1 543 000
1 788 000
1 648 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 299 000
1 299 000
2 291 000
725 000
172 000
Dépenses d’investissement
-37 000
-37 000
-28 000
-53 000
-58 000
Flux de trésorerie disponible
1 262 000
1 262 000
2 263 000
672 000
114 000