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Freedom Holdings, Inc. (FHLD)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-397,973
-399,918
-61,698
-259,478
-240,541
Variation du fonds de roulement
1,143
-2,788
33,923
234,812
3,69
Créances
-1,483
-2,544
34,273
233,89
3,69
Autre fonds de roulement
-45,83
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Autres éléments non monétaires
-
351
-
-
240
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-45,83
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-4,73
-4,621
-3,291
Action ordinaire émise
-
44,5
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-0,98
0
-
Autres activités financières
0
5
-
31,4
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
45,778
52,117
25,82
26,779
-3,291
Variation de la trésorerie nette
-0,052
0,411
-1,955
2,113
-0,142
Trésorerie en début de période
0,145
0,177
2,132
0,019
0,161
Trésorerie en fin de période
0,093
0,588
0,177
2,132
0,019
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-45,83
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Flux de trésorerie disponible
-45,83
-51,706
-27,775
-24,666
3,149