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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 309 000
10 538 000
9 327 000
12 109 000
7 326 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
1 762 000
-223 000
-113 000
-590 000
-
Variation du fonds de roulement
-
118 000
3 000
453 000
-439 000
-
Comptes débiteurs
-
-1 389 000
-1 038 000
396 000
-1 046 000
-
Créances
-
1 507 000
1 041 000
57 000
-238 000
-
Autre fonds de roulement
7 074 000
7 615 000
11 925 000
16 353 000
907 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-2 905 000
5 004 000
11 179 000
-3 666 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 074 000
7 615 000
11 925 000
16 353 000
907 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-77 253 000
-101 238 000
-132 913 000
-124 710 000
-159 202 000
-
Ventes/échéance des investissements
76 670 000
97 372 000
141 032 000
163 123 000
206 926 000
-
Autres activités d’investissement
-32 000
-464 000
-273 000
-59 000
-9 206 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
50 865 000
44 253 000
11 398 000
24 250 000
-83 355 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-388 396 000
-402 347 000
-529 003 000
-910 456 000
-1 165 930 000
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
-3 142 000
Autres activités financières
-143 000
-145 000
87 000
-4 000
-46 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-60 281 000
-52 209 000
-27 113 000
-54 342 000
101 148 000
-
Variation de la trésorerie nette
-2 342 000
-341 000
-3 790 000
-13 739 000
18 700 000
-
Trésorerie en début de période
5 873 000
6 360 000
10 150 000
23 889 000
5 189 000
-
Trésorerie en fin de période
3 531 000
6 019 000
6 360 000
10 150 000
23 889 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 074 000
7 615 000
11 925 000
16 353 000
907 000
-
Flux de trésorerie disponible
7 074 000
7 615 000
11 925 000
16 353 000
907 000
-