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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 013 000
1 013 000
896 000
753 000
375 000
Dépréciation et amortissement
1 412 000
1 412 000
1 270 000
1 251 000
1 240 000
Variation du fonds de roulement
359 000
359 000
223 000
234 000
813 000
Inventaire
68 000
68 000
-
-873 000
-803 000
Autre fonds de roulement
2 456 000
2 456 000
1 929 000
1 696 000
1 271 000
Autres éléments non monétaires
259 000
259 000
321 000
277 000
277 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 324 000
3 324 000
2 950 000
2 700 000
2 204 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-868 000
-868 000
-1 021 000
-1 004 000
-933 000
Acquisitions nettes
-309 000
-309 000
-1 469 000
-
-
Achat d’investissements
-4 000
-4 000
-17 000
-163 000
-108 000
Ventes/échéance des investissements
4 000
4 000
4 000
6 000
1 000
Autres activités d’investissement
210 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-967 000
-967 000
-2 314 000
-910 000
-868 000
Variation de la trésorerie nette
205 000
205 000
-101 000
-345 000
777 000
Trésorerie en début de période
4 621 000
4 621 000
4 724 000
5 067 000
4 293 000
Trésorerie en fin de période
4 835 000
4 835 000
4 621 000
4 724 000
5 067 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 324 000
3 324 000
2 950 000
2 700 000
2 204 000
Dépenses d’investissement
-868 000
-868 000
-1 021 000
-1 004 000
-933 000
Flux de trésorerie disponible
2 456 000
2 456 000
1 929 000
1 696 000
1 271 000