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FGI Industries Ltd. (FGI)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
624,79
733,604
3 680
7 906
4 731
-
Dépréciation et amortissement
2 182
2 018
218,662
287,078
352,471
-
Impôts sur le revenu différés
148,328
96,707
213,05
-215,194
-322,349
-
Rémunération à base d’actions
417,843
417,978
383,572
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-8 334
-1 134
-2 087
-11 869
6,222
-
Comptes débiteurs
-3 038
-1 127
13 490
-11 117
-2 034
-
Inventaire
-1 675
3 369
7 971
-12 956
985,029
-
Créances
6 525
436,504
-17 186
12 500
2 814
-
Autre fonds de roulement
-7 149
447,085
-83,958
-3 275
5 708
-
Autres éléments non monétaires
-
-851,554
-1 696
-1 681
418,867
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 672
1 390
980,265
-3 217
5 785
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 477
-942,614
-1 064
-57,839
-76,532
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 477
-942,614
-1 064
-51,89
-61,532
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 836
-4 862
-
-
-
Action ordinaire émise
-
0
12 371
0
-
-
Autres activités financières
-
-
-498,005
-1 947
-7 118
-2 044
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 016
-2 836
7 011
3 317
-4 250
-
Variation de la trésorerie nette
-4 061
-2 290
6 184
-134,662
1 602
-
Trésorerie en début de période
7 380
10 067
3 884
4 019
2 417
-
Trésorerie en fin de période
3 247
7 777
10 067
3 884
4 019
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 672
1 390
980,265
-3 217
5 785
-
Dépenses d’investissement
-1 477
-942,614
-1 064
-57,839
-76,532
-
Flux de trésorerie disponible
-7 149
447,085
-83,958
-3 275
5 708
-