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Antofagasta PLC (FG1.HA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
835 100
835 100
1 533 000
1 290 200
506 400
Dépréciation et amortissement
1 211 300
1 211 300
1 141 100
1 078 700
1 048 700
Variation du fonds de roulement
33 000
33 000
-39 200
-159 200
-216 100
Inventaire
-31 600
-31 600
-180 700
10 900
-13 600
Autre fonds de roulement
203 800
203 800
-2 300
1 892 600
751 300
Autres éléments non monétaires
-58 100
-58 100
108 400
36 400
103 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 333 000
2 333 000
1 876 900
3 670 100
2 058 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 129 200
-2 129 200
-1 879 200
-1 777 500
-1 307 400
Acquisitions nettes
-61 300
-61 300
-66 500
-33 500
-7 200
Achat d’investissements
-964 300
-964 300
0
-543 700
-886 300
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 388 900
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 093 000
-2 093 000
-477 500
-2 203 300
-2 187 500
Variation de la trésorerie nette
-162 000
-162 000
65 600
-483 100
588 300
Trésorerie en début de période
810 400
810 400
743 400
1 246 800
653 700
Trésorerie en fin de période
644 700
644 700
810 400
743 400
1 246 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 333 000
2 333 000
1 876 900
3 670 100
2 058 700
Dépenses d’investissement
-2 129 200
-2 129 200
-1 879 200
-1 777 500
-1 307 400
Flux de trésorerie disponible
203 800
203 800
-2 300
1 892 600
751 300