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Fifth Third Bancorp (FFH.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 311 000
2 349 000
2 446 000
2 770 000
1 427 000
Dépréciation et amortissement
473 000
462 000
436 000
349 000
492 000
Impôts sur le revenu différés
-99 000
-106 000
-60 000
-14 000
-162 000
Rémunération à base d’actions
157 000
169 000
165 000
120 000
123 000
Variation du fonds de roulement
-178 000
360 000
210 000
-239 000
-494 000
Autre fonds de roulement
3 131 000
4 018 000
5 956 000
2 395 000
13 000
Autres éléments non monétaires
504 000
801 000
2 707 000
395 000
-1 721 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 574 000
4 509 000
6 428 000
2 704 000
371 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-443 000
-491 000
-472 000
-309 000
-358 000
Acquisitions nettes
-
0
-917 000
-297 000
-23 000
Achat d’investissements
-18 643 000
-19 975 000
-29 714 000
-12 885 000
-36 712 000
Ventes/échéance des investissements
5 745 000
7 117 000
35 165 000
9 267 000
5 458 000
Autres activités d’investissement
17 000
14 000
49 000
24 000
19 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 354 000
-9 488 000
-4 871 000
-7 968 000
-31 902 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 140 000
-1 657 000
-1 762 000
-3 603 000
-2 799 000
Action ordinaire rachetée
0
-200 000
-100 000
-1 393 000
0
Dividendes payés
-1 053 000
-1 060 000
-927 000
-897 000
-858 000
Autres activités financières
-50 000
-55 000
-85 000
-99 000
-47 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 796 000
4 655 000
-1 085 000
5 111 000
31 400 000
Variation de la trésorerie nette
16 000
-324 000
472 000
-153 000
-131 000
Trésorerie en début de période
2 780 000
3 466 000
2 994 000
3 147 000
3 278 000
Trésorerie en fin de période
2 796 000
3 142 000
3 466 000
2 994 000
3 147 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 574 000
4 509 000
6 428 000
2 704 000
371 000
Dépenses d’investissement
-443 000
-491 000
-472 000
-309 000
-358 000
Flux de trésorerie disponible
3 131 000
4 018 000
5 956 000
2 395 000
13 000