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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 509
117 331
29 223
237 260
39 224
Variation du fonds de roulement
52 004
-107 401
-71 408
21 202
-59 796
Autre fonds de roulement
275 985
228 762
22 395
-230 521
-152 875
Autres éléments non monétaires
-30 704
-35 026
-46 171
-40 982
-19 230
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
275 985
228 762
22 395
-230 521
-152 875
Variation de la trésorerie nette
84 479
119 175
-5 271
-7 461
23 690
Trésorerie en début de période
53 013
26 364
31 635
39 096
15 406
Trésorerie en fin de période
136 237
145 539
26 364
31 635
39 096
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
275 985
228 762
22 395
-230 521
-152 875
Flux de trésorerie disponible
275 985
228 762
22 395
-230 521
-152 875
