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OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:15PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 307
33 558
26 521
20 527
11 512
Dépréciation et amortissement
-
283
198
137
159
Impôts sur le revenu différés
-
-595
-261
-915
-
Rémunération à base d’actions
-
1 912
1 612
1 032
674
Variation du fonds de roulement
-
-1 380
-354
-1 438
-2 382
Comptes débiteurs
-
-565
-1 775
-345
-2 387
Créances
-
-1 423
1 458
8 012
3 410
Autre fonds de roulement
-
48 642
22 638
18 483
27 151
Autres éléments non monétaires
-
11 063
-5 639
-827
14 692
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
48 912
22 948
18 739
27 257
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-270
-310
-256
-106
Achat d’investissements
-
-69 852
-125 850
-98 679
-140 114
Ventes/échéance des investissements
-
84 902
34 651
32 373
31 565
Autres activités d’investissement
-
-9 780
-
-
5 452
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-76 279
-212 704
-172 113
-362 452
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
681
456
433
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
32 996
209 950
179 749
313 962
Variation de la trésorerie nette
-
5 629
20 194
26 375
-21 233
Trésorerie en début de période
-
56 974
36 780
10 405
31 638
Trésorerie en fin de période
-
62 603
56 974
36 780
10 405
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
48 912
22 948
18 739
27 257
Dépenses d’investissement
-
-270
-310
-256
-106
Flux de trésorerie disponible
-
48 642
22 638
18 483
27 151