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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 623
37 382
15 211
26 255
46 564
Dépréciation et amortissement
10 415
10 348
10 454
10 452
11 150
Impôts sur le revenu différés
1 481
0
-1 822
-10 454
-610
Rémunération à base d’actions
46
0
46
0
49
Variation du fonds de roulement
30 414
-21 457
20 168
15 699
35 083
Comptes débiteurs
2 825
-2 203
3 170
-6 561
92 041
Inventaire
26 297
-6 217
162
6 969
3 684
Créances
-2 407
-14 250
13 678
9 022
-48 910
Autre fonds de roulement
63 901
17 963
47 673
42 628
91 939
Autres éléments non monétaires
103
135
128
127
151
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
68 384
23 985
52 451
44 084
96 403
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 483
-6 022
-4 778
-1 456
-4 464
Achat d’investissements
-107
0
0
-23 546
-5 073
Ventes/échéance des investissements
1 128
37 701
1 292
40 652
9 961
Autres activités d’investissement
-1 343
-1 343
-404
-750
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 401
30 336
-3 829
14 993
474
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-8 180
Action ordinaire émise
0
0
0
231
0
Dividendes payés
-10 499
-10 503
-10 503
-119 906
-141 728
Autres activités financières
-14
-14
-
-3
-477
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 502
-10 517
-10 503
-119 678
-142 086
Variation de la trésorerie nette
54 481
43 804
38 119
-60 601
-45 209
Trésorerie en début de période
116 787
175 640
137 521
198 122
243 331
Trésorerie en fin de période
171 268
219 444
175 640
137 521
198 122
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
68 384
23 985
52 451
44 084
96 403
Dépenses d’investissement
-4 483
-6 022
-4 778
-1 456
-4 464
Flux de trésorerie disponible
63 901
17 963
47 673
42 628
91 939