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Ferguson plc (FERG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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16 815,00-110,00 (-0,65 %)
À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 761 000
1 889 000
2 122 000
1 472 000
961 000
Dépréciation et amortissement
322 000
321 000
301 000
298 000
282 000
Rémunération à base d’actions
-
51 000
57 000
77 000
29 000
Variation du fonds de roulement
148 000
330 000
-1 333 000
-662 000
147 000
Inventaire
318 000
607 000
-927 000
-748 000
16 000
Autre fonds de roulement
2 024 000
2 282 000
859 000
1 141 000
1 262 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-23 000
146 000
144 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 415 000
2 723 000
1 149 000
1 382 000
1 545 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-391 000
-441 000
-290 000
-241 000
-283 000
Acquisitions nettes
-504 000
-616 000
-650 000
-286 000
-271 000
Autres activités d’investissement
35 000
3 000
18 000
402 000
-17 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-860 000
-1 054 000
-922 000
-125 000
-571 000
Variation de la trésorerie nette
57 000
-138 000
-517 000
-794 000
978 000
Trésorerie en début de période
644 000
785 000
1 342 000
2 130 000
1 148 000
Trésorerie en fin de période
701 000
669 000
785 000
1 342 000
2 130 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 415 000
2 723 000
1 149 000
1 382 000
1 545 000
Dépenses d’investissement
-391 000
-441 000
-290 000
-241 000
-283 000
Flux de trésorerie disponible
2 024 000
2 282 000
859 000
1 141 000
1 262 000