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Ferrovial SE (FER)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
460 000
185 000
1 198 000
-424 000
-
Dépréciation et amortissement
-
401 000
299 000
270 000
233 000
-
Variation du fonds de roulement
-
118 000
-83 000
-249 000
308 000
-
Autre fonds de roulement
-
1 177 000
907 000
686 000
977 000
-
Autres éléments non monétaires
-
168 000
411 000
306 000
505 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 263 000
1 002 000
810 000
1 093 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-86 000
-95 000
-124 000
-116 000
-
Acquisitions nettes
-
-257 000
-347 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-42 000
43 000
119 000
253 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-425 000
-732 000
457 000
383 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-341 000
-406 000
-990 000
1 791 000
-
Trésorerie en début de période
-
5 130 000
5 536 000
6 526 000
4 735 000
-
Trésorerie en fin de période
-
4 789 000
5 130 000
5 536 000
6 526 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 263 000
1 002 000
810 000
1 093 000
-
Dépenses d’investissement
-
-86 000
-95 000
-124 000
-116 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
1 177 000
907 000
686 000
977 000
-