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Ferrovial SE (FER.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
460 000
460 000
185 000
1 198 000
-424 000
Dépréciation et amortissement
401 000
401 000
299 000
270 000
233 000
Variation du fonds de roulement
118 000
118 000
-83 000
-249 000
308 000
Autre fonds de roulement
1 177 000
1 177 000
907 000
686 000
977 000
Autres éléments non monétaires
168 000
168 000
411 000
306 000
505 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 263 000
1 263 000
1 002 000
810 000
1 093 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-86 000
-86 000
-95 000
-124 000
-116 000
Acquisitions nettes
-257 000
-257 000
-347 000
-
-
Autres activités d’investissement
-42 000
-42 000
43 000
119 000
253 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-425 000
-425 000
-732 000
457 000
383 000
Variation de la trésorerie nette
-341 000
-341 000
-406 000
-990 000
1 791 000
Trésorerie en début de période
5 130 000
5 130 000
5 536 000
6 526 000
4 735 000
Trésorerie en fin de période
4 789 000
4 789 000
5 130 000
5 536 000
6 526 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 263 000
1 263 000
1 002 000
810 000
1 093 000
Dépenses d’investissement
-86 000
-86 000
-95 000
-124 000
-116 000
Flux de trésorerie disponible
1 177 000
1 177 000
907 000
686 000
977 000