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Femasys Inc. (FEMY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 900
-14 247
-11 394
-7 538
-6 915
-
Dépréciation et amortissement
923,176
907,985
889,14
964,287
1 101
-
Rémunération à base d’actions
696,331
675,7
224,939
193,366
318,64
-
Variation du fonds de roulement
-342,292
1 222
-458,267
-732,716
557,962
-
Comptes débiteurs
2,426
-21,436
6,788
41,532
-42,236
-
Inventaire
-477,382
-236,281
-232,553
-77,432
35,319
-
Créances
486,296
627,065
65,236
-228,811
80,755
-
Autre fonds de roulement
-13 426
-11 424
-11 139
-8 238
-4 965
-
Autres éléments non monétaires
-
107,963
-
-821,515
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 201
-11 281
-10 732
-7 931
-4 933
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-225,176
-143,917
-407,475
-306,868
-31,681
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-9 121
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
1 000
22 135
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-225,176
-143,917
-407,475
-306,868
968,319
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-479,1
-626,533
-528,263
-462,947
-19,052
-
Action ordinaire émise
12 364
11 565
59,583
31 740
153,2
-
Autres activités financières
-
-1 303
-232,845
-1 579
-75
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
21 101
20 179
-681,645
29 698
871,648
-
Variation de la trésorerie nette
7 675
8 754
-11 821
21 461
-3 093
-
Trésorerie en début de période
10 161
12 962
24 783
3 322
6 415
-
Trésorerie en fin de période
17 836
21 716
12 962
24 783
3 322
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 201
-11 281
-10 732
-7 931
-4 933
-
Dépenses d’investissement
-225,176
-143,917
-407,475
-306,868
-31,681
-
Flux de trésorerie disponible
-13 426
-11 424
-11 139
-8 238
-4 965
-