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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 610 000
59 379 000
86 598 000
Dépréciation et amortissement
44 311 000
40 964 000
37 868 000
Variation du fonds de roulement
-2 370 000
-6 520 000
2 165 000
Inventaire
-1 487 000
-205 000
362 000
Autre fonds de roulement
25 386 000
28 543 000
41 725 000
Autres éléments non monétaires
12 818 000
5 972 000
-4 326 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
134 424 000
120 878 000
136 234 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-109 038 000
-92 335 000
-94 509 000
Achat d’investissements
-41 405 000
-58 308 000
-30 554 000
Ventes/échéance des investissements
59 912 000
53 354 000
40 981 000
Autres activités d’investissement
-
-
-5
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-75 266 000
-91 213 000
-79 069 000
Variation de la trésorerie nette
28 544 000
-6 981 000
-541 000
Trésorerie en début de période
24 678 000
37 077 000
37 618 000
Trésorerie en fin de période
53 222 000
30 096 000
37 077 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
134 424 000
120 878 000
136 234 000
Dépenses d’investissement
-109 038 000
-92 335 000
-94 509 000
Flux de trésorerie disponible
25 386 000
28 543 000
41 725 000