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FedEx Corporation (FDX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 333 000
3 972 000
3 826 000
5 231 000
1 286 000
Dépréciation et amortissement
4 074 000
4 176 000
3 970 000
3 793 000
3 615 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
2 931 000
2 887 000
2 449 000
Rémunération à base d’actions
186 000
182 000
190 000
200 000
168 000
Variation du fonds de roulement
-3 418 000
-3 140 000
-3 119 000
-1 872 000
-4 092 000
Créances
-2 273 000
-3 331 000
-1 861 000
71 000
-1 787 000
Autre fonds de roulement
2 113 000
2 674 000
3 069 000
4 251 000
-771 000
Autres éléments non monétaires
-71 000
3 495 000
2 984 000
2 989 000
2 449 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 875 000
8 848 000
9 832 000
10 135 000
5 097 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 762 000
-6 174 000
-6 763 000
-5 884 000
-5 868 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-228 000
0
Achat d’investissements
-225 000
-84 000
-147 000
0
0
Autres activités d’investissement
83 000
84 000
94 000
102 000
22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 904 000
-6 174 000
-6 816 000
-6 010 000
-5 846 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-121 000
-152 000
-161 000
-6 318 000
-2 548 000
Action ordinaire émise
162 000
231 000
184 000
740 000
64 000
Action ordinaire rachetée
-3 000 000
-1 500 000
-2 248 000
0
-3 000
Dividendes payés
-991 000
-1 177 000
-793 000
-686 000
-679 000
Autres activités financières
-7 000
1 000
-1 000
-38 000
-9 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 950 000
-2 597 000
-3 019 000
-2 090 000
3 381 000
Variation de la trésorerie nette
-2 187 000
-41 000
-190 000
2 206 000
2 562 000
Trésorerie en début de période
6 833 000
6 897 000
7 087 000
4 881 000
2 319 000
Trésorerie en fin de période
4 854 000
6 856 000
6 897 000
7 087 000
4 881 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 875 000
8 848 000
9 832 000
10 135 000
5 097 000
Dépenses d’investissement
-6 762 000
-6 174 000
-6 763 000
-5 884 000
-5 868 000
Flux de trésorerie disponible
2 113 000
2 674 000
3 069 000
4 251 000
-771 000