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Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 579
25 132
-5 252
-2 983
-6 457
-
Dépréciation et amortissement
3 507
2 659
3 535
3 479
9 417
-
Impôts sur le revenu différés
214
-613
103
22
43
-
Rémunération à base d’actions
458
340
438
527
524
-
Variation du fonds de roulement
139
2 864
-5 854
-4 125
-8 517
-
Comptes débiteurs
1 052
3 737
-2 659
-3 701
1 225
-
Inventaire
-3 084
1 015
-2 102
1 262
-2 572
-
Créances
1 525
1 118
-844
-1 001
-2 458
-
Autre fonds de roulement
147
2 000
-5 046
-7 238
-6 446
-
Autres éléments non monétaires
1 041
-25 965
1 353
1 316
1 855
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 492
2 698
-3 857
-6 450
-4 953
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 345
-698
-1 189
-788
-1 493
-
Acquisitions nettes
-
-2 770
0
-300
0
-
Achat d’investissements
-3 629
-1 517
-4 363
-34
0
-
Ventes/échéance des investissements
27
253
27
42
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 974
16 182
-5 093
17 802
-1 332
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-109 274
-42 298
-107 755
-125 845
-117 273
-
Action ordinaire émise
15 311
1
13 198
2 742
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-18
-150
Dividendes payés
-4 897
-1 916
-1 916
-4 418
0
-
Autres activités financières
-464
-16
-455
-55
-345
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 091
-3 072
8 941
-9 975
8 060
-
Variation de la trésorerie nette
3 609
14 427
591
1 423
1 406
-
Trésorerie en début de période
5 740
4 519
3 928
3 393
1 987
-
Trésorerie en fin de période
9 349
18 946
4 519
4 816
3 393
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 492
2 698
-3 857
-6 450
-4 953
-
Dépenses d’investissement
-1 345
-698
-1 189
-788
-1 493
-
Flux de trésorerie disponible
147
2 000
-5 046
-7 238
-6 446
-