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Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 300
-11 400
98 600
80 000
49 200
Dépréciation et amortissement
82 700
84 800
92 500
96 800
95 000
Impôts sur le revenu différés
2 600
-2 300
4 200
-12 700
100
Rémunération à base d’actions
8 200
9 900
6 900
7 600
7 500
Variation du fonds de roulement
-2 800
-13 100
-137 200
-31 800
36 600
Inventaire
70 600
64 700
-72 100
-105 100
38 700
Autre fonds de roulement
120 700
120 200
13 700
30 000
30 600
Autres éléments non monétaires
0
-800
-7 700
-10 500
-2 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
181 100
177 900
61 800
128 500
180 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-60 400
-57 700
-48 100
-98 500
-150 000
Acquisitions nettes
-7 700
-5 300
-9 700
-7 000
0
Achat d’investissements
-
-
-200
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
4 600
500
Autres activités d’investissement
-
-500
200
900
1 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 300
56 400
-49 100
-82 500
-108 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-599 100
-730 300
-1 045 600
-726 000
-796 800
Action ordinaire rachetée
-
-11 800
0
0
-20 800
Dividendes payés
-40 600
-35 900
-28 700
-23 700
-14 300
Autres activités financières
-28 500
-26 000
-4 000
-6 900
-5 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-153 600
-213 500
-12 000
-53 200
-85 800
Variation de la trésorerie nette
6 500
16 600
1 100
-400
-16 800
Trésorerie en début de période
35 700
17 200
16 100
16 500
33 300
Trésorerie en fin de période
43 900
33 800
17 200
16 100
16 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
181 100
177 900
61 800
128 500
180 600
Dépenses d’investissement
-60 400
-57 700
-48 100
-98 500
-150 000
Flux de trésorerie disponible
120 700
120 200
13 700
30 000
30 600