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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 000
105 000
1 177 000
1 430 000
-3 944 000
Dépréciation et amortissement
895 000
897 000
857 000
874 000
959 000
Impôts sur le revenu différés
-222 000
-244 000
-38 000
19 000
-327 000
Rémunération à base d’actions
46 000
47 000
54 000
55 000
31 000
Variation du fonds de roulement
-542 000
-614 000
-454 000
195 000
262 000
Inventaire
-32 000
-99 000
116 000
-610 000
1 406 000
Créances
-307 000
-460 000
-303 000
463 000
-522 000
Autre fonds de roulement
403 000
312 000
320 000
2 115 000
183 000
Autres éléments non monétaires
144 000
144 000
50 000
166 000
102 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 329 000
1 305 000
1 615 000
2 712 000
649 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-926 000
-993 000
-1 295 000
-597 000
-466 000
Autres activités d’investissement
1 000
-6 000
-11 000
63 000
28 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-860 000
-913 000
-1 169 000
-370 000
-325 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-963 000
-963 000
-3 100 000
-2 699 000
-2 042 000
Action ordinaire émise
0
0
0
7 000
0
Action ordinaire rachetée
-3 000
-38 000
-601 000
-500 000
-1 000
Dividendes payés
-184 000
-181 000
-173 000
-90 000
-117 000
Autres activités financières
-7 000
1 000
-231 000
-184 000
79 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-196 000
-220 000
-1 296 000
-2 381 000
699 000
Variation de la trésorerie nette
273 000
172 000
-850 000
-39 000
1 023 000
Trésorerie en début de période
606 000
865 000
1 715 000
1 754 000
731 000
Trésorerie en fin de période
879 000
1 037 000
865 000
1 715 000
1 754 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 329 000
1 305 000
1 615 000
2 712 000
649 000
Dépenses d’investissement
-926 000
-993 000
-1 295 000
-597 000
-466 000
Flux de trésorerie disponible
403 000
312 000
320 000
2 115 000
183 000