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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
425 100
425 100
307 900
294 200
213 700
-
Dépréciation et amortissement
125 600
125 600
130 800
157 600
127 800
-
Variation du fonds de roulement
58 900
58 900
-63 900
201 000
360 500
-
Inventaire
-3 300
-3 300
-2 300
1 900
-4 300
-
Autre fonds de roulement
504 200
504 200
302 000
527 400
233 500
-
Autres éléments non monétaires
-16 300
-16 300
26 100
-17 800
-4 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
628 900
628 900
406 100
602 900
693 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 700
-124 700
-104 100
-75 500
-459 800
-
Achat d’investissements
-211 900
-211 900
-147 700
-216 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
303 500
303 500
-
-
110 000
0
Autres activités d’investissement
14 000
14 000
9 900
-200
-9 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 700
-21 700
-178 700
-301 400
-395 100
-
Variation de la trésorerie nette
27 700
27 700
-90 700
-71 300
511 500
-
Trésorerie en début de période
513 400
513 400
601 700
673 200
201 500
-
Trésorerie en fin de période
538 600
538 600
513 400
601 700
673 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
628 900
628 900
406 100
602 900
693 300
-
Dépenses d’investissement
-124 700
-124 700
-104 100
-75 500
-459 800
-
Flux de trésorerie disponible
504 200
504 200
302 000
527 400
233 500
-