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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
425 100
425 100
307 900
294 200
213 700
Dépréciation et amortissement
125 600
125 600
130 800
157 600
127 800
Variation du fonds de roulement
58 900
58 900
-63 900
201 000
360 500
Inventaire
-3 300
-3 300
-2 300
1 900
-4 300
Autre fonds de roulement
504 200
504 200
302 000
527 400
233 500
Autres éléments non monétaires
-16 300
-16 300
26 100
-17 800
-4 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
628 900
628 900
406 100
602 900
693 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 700
-124 700
-104 100
-75 500
-459 800
Achat d’investissements
-211 900
-211 900
-147 700
-216 000
0
Ventes/échéance des investissements
303 500
303 500
-
-
110 000
Autres activités d’investissement
14 000
14 000
9 900
-200
-9 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 700
-21 700
-178 700
-301 400
-395 100
Variation de la trésorerie nette
27 700
27 700
-90 700
-71 300
511 500
Trésorerie en début de période
513 400
513 400
601 700
673 200
201 500
Trésorerie en fin de période
538 600
538 600
513 400
601 700
673 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
628 900
628 900
406 100
602 900
693 300
Dépenses d’investissement
-124 700
-124 700
-104 100
-75 500
-459 800
Flux de trésorerie disponible
504 200
504 200
302 000
527 400
233 500