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Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 848 000
1 848 000
3 468 000
4 306 000
599 000
Impôts sur le revenu différés
182 000
182 000
36 000
-171 000
181 000
Rémunération à base d’actions
109 000
109 000
95 000
98 000
99 000
Variation du fonds de roulement
-880 000
-880 000
-1 601 000
747 000
665 000
Comptes débiteurs
166 000
166 000
56 000
-472 000
132 000
Inventaire
-873 000
-873 000
-573 000
-618 000
42 000
Créances
-161 000
-161 000
-73 000
487 000
115 000
Autre fonds de roulement
455 000
455 000
1 670 000
5 600 000
1 056 000
Autres éléments non monétaires
5 000
5 000
153 000
-137 000
-14 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 279 000
5 279 000
5 139 000
7 715 000
3 017 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 824 000
-4 824 000
-3 469 000
-2 115 000
-1 961 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-33 000
0
Autres activités d’investissement
-132 000
-132 000
29 000
184 000
697 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 956 000
-4 956 000
-3 440 000
-1 964 000
-1 264 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 980 000
-2 980 000
-4 515 000
-1 461 000
-3 724 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-1 347 000
-488 000
0
Dividendes payés
-863 000
-863 000
-866 000
-331 000
-73 000
Autres activités financières
-635 000
-635 000
-755 000
-471 000
87 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 650 000
-2 650 000
-1 623 000
-1 340 000
-128 000
Variation de la trésorerie nette
-2 327 000
-2 327 000
76 000
4 411 000
1 625 000
Trésorerie en début de période
8 390 000
8 390 000
8 314 000
3 903 000
2 278 000
Trésorerie en fin de période
6 063 000
6 063 000
8 390 000
8 314 000
3 903 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 279 000
5 279 000
5 139 000
7 715 000
3 017 000
Dépenses d’investissement
-4 824 000
-4 824 000
-3 469 000
-2 115 000
-1 961 000
Flux de trésorerie disponible
455 000
455 000
1 670 000
5 600 000
1 056 000