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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 679 000
11 466 000
1 098 000
547 000
492 000
Dépréciation et amortissement
-
-57 000
533 000
143 000
133 000
Impôts sur le revenu différés
-
-165 000
206 000
-8 000
-26 000
Rémunération à base d’actions
-
5 000
19 000
0
0
Variation du fonds de roulement
-
-173 000
744 000
-728 000
-150 000
Créances
-
-
-
-1 493
-8 683
Autre fonds de roulement
-
1 232 000
1 865 000
-391 000
243 000
Autres éléments non monétaires
-
-9 876 000
-404 000
-100 000
-4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 660 000
2 791 000
-284 000
376 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 428 000
-926 000
-107 000
-133 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-60 000
Achat d’investissements
-
-13 525 000
-2 740 000
-7 778 000
-10 633 000
Ventes/échéance des investissements
-
3 124 000
2 074 000
4 661 000
8 030 000
Autres activités d’investissement
-
1 415 000
-441 000
-1 000
-72 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
2 429 000
75 000
-7 568 000
-9 908 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-15 370 000
-6 607 000
-106 000
-184 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-1 240 000
0
-334 000
Dividendes payés
-
-117 000
-83 000
-42 000
-30 000
Autres activités financières
-
-7 000
-24 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-4 699 000
-2 686 000
7 828 000
9 517 000
Variation de la trésorerie nette
-
390 000
180 000
-24 000
-15 000
Trésorerie en début de période
-
518 000
338 000
362 000
377 000
Trésorerie en fin de période
-
908 000
518 000
338 000
362 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 660 000
2 791 000
-284 000
376 000
Dépenses d’investissement
-
-1 428 000
-926 000
-107 000
-133 000
Flux de trésorerie disponible
-
1 232 000
1 865 000
-391 000
243 000