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Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (FCMC.PA)
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À la clôture : 11:30AM CEST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 431
10 431
27 124
3 878
-13 063
Dépréciation et amortissement
13 662
13 662
12 977
17 595
14 913
Variation du fonds de roulement
-1 380
-1 380
10 780
256
3 599
Inventaire
169
169
-161
70
-170
Autre fonds de roulement
27 567
27 567
54 035
29 135
918
Autres éléments non monétaires
198
198
942
718
572
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 567
27 567
54 035
29 135
918
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-261
-
-
-
-
Achat d’investissements
-24 525
-24 525
0
-
-
Autres activités d’investissement
-4 050
-4 050
-3 290
-6 197
-32 628
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 984
-27 984
-1 370
-5 506
-32 627
Variation de la trésorerie nette
-24 003
-24 003
40 044
48 705
-16 749
Trésorerie en début de période
100 581
100 581
60 537
11 832
28 581
Trésorerie en fin de période
76 578
76 578
100 581
60 537
11 832
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 567
27 567
54 035
29 135
918
Flux de trésorerie disponible
27 567
27 567
54 035
29 135
918
