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FuelCell Energy, Inc. (FCEL)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-108 739
-107 568
-142 722
-101 055
-89 107
Dépréciation et amortissement
28 569
25 375
21 274
19 872
19 377
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
12 193
11 954
6 792
4 293
1 868
Variation du fonds de roulement
-42 956
-53 007
-1 512
-31 941
-15 139
Comptes débiteurs
-133
1 076
9 199
-5 167
-6 271
Inventaire
-3 450
4 686
-28 058
-18 755
-2 111
Créances
-1 954
3 001
6 332
1 988
-7 059
Autre fonds de roulement
-245 742
-232 612
-158 818
-143 668
-68 690
Autres éléments non monétaires
3 442
3 944
6 925
6 687
8 204
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-145 140
-140 250
-112 167
-70 438
-36 781
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 602
-92 362
-46 651
-73 230
-31 909
Achat d’investissements
-349 513
-299 093
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
429 465
199 090
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-66 877
-611
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 650
-192 365
-46 651
-73 230
-32 520
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-48 134
-47 830
-9 544
-98 642
-30 117
Action ordinaire émise
-
97 439
183 552
526 800
173 194
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-21 541
0
Dividendes payés
-3 200
-3 200
-3 200
-3 200
-6 475
Autres activités financières
28 483
4 102
9 728
-1 702
-2 697
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
175 144
151 067
180 583
411 908
221 667
Variation de la trésorerie nette
9 020
-181 468
20 832
268 160
152 274
Trésorerie en début de période
339 779
481 044
460 212
192 052
39 778
Trésorerie en fin de période
349 133
299 576
481 044
460 212
192 052
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-145 140
-140 250
-112 167
-70 438
-36 781
Dépenses d’investissement
-100 602
-92 362
-46 651
-73 230
-31 909
Flux de trésorerie disponible
-245 742
-232 612
-158 818
-143 668
-68 690