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First Capital, Inc. (FCAP)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 926
12 790
11 902
11 424
10 131
Dépréciation et amortissement
1 039
1 028
1 070
1 143
1 200
Impôts sur le revenu différés
1 624
1 292
237
224
259
Rémunération à base d’actions
246
252
436
487
381
Variation du fonds de roulement
-1 571
-4 096
-2 109
1 244
-334
Comptes débiteurs
-286
-503
-855
4
-358
Créances
1 180
1 086
26
-56
-57
Autre fonds de roulement
15 474
13 536
16 116
21 343
11 458
Autres éléments non monétaires
253
414
2 438
7 972
-1 045
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 128
14 163
16 531
21 631
12 060
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-654
-627
-415
-288
-602
Achat d’investissements
-60 168
-39 527
-99 425
-254 692
-105 772
Ventes/échéance des investissements
85 971
58 787
7 916
43 962
32 647
Autres activités d’investissement
-
64
191
45
233
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 354
-23 947
-144 030
-156 464
-62 414
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-428 625
-333 000
0
0
0
Action ordinaire rachetée
-175
-502
0
-40
-13
Dividendes payés
-3 632
-3 634
-3 520
-3 522
-3 255
Autres activités financières
-
-23
-26
-85
-134
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 437
-17 844
21 288
131 454
174 882
Variation de la trésorerie nette
6 211
-27 628
-106 211
-3 379
124 528
Trésorerie en début de période
35 881
66 298
172 509
175 888
51 360
Trésorerie en fin de période
42 092
38 670
66 298
172 509
175 888
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 128
14 163
16 531
21 631
12 060
Dépenses d’investissement
-654
-627
-415
-288
-602
Flux de trésorerie disponible
15 474
13 536
16 116
21 343
11 458