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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
79 814
75 457
62 919
64 167
52 505
Dépréciation et amortissement
12 463
12 099
12 173
13 792
12 354
Impôts sur le revenu différés
-
7 006
940
1 739
-3 015
Rémunération à base d’actions
2 362
2 302
2 425
3 100
2 352
Variation du fonds de roulement
6 364
-6 734
3 077
2 643
-14 741
Comptes débiteurs
-4 971
-1 228
-2 987
3 218
-9 185
Créances
9 618
19 378
1 613
-463
-374
Autre fonds de roulement
110 749
104 820
74 505
88 590
46 787
Autres éléments non monétaires
-7 348
-5 448
2 718
11 284
-22 564
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
114 088
108 508
90 027
95 715
51 185
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 339
-3 688
-15 522
-7 125
-4 398
Achat d’investissements
-146 423
-25 567
-620 662
-988 536
-359 811
Ventes/échéance des investissements
361 555
473 647
220 197
234 367
207 656
Autres activités d’investissement
3 602
3 290
10 560
-7 171
-1 647
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
54 895
327 995
-706 889
-207 355
-259 128
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 338 138
-7 371 322
-1 950 477
-114 834
-109 355
Action ordinaire rachetée
-368
-361
-22 863
-5 892
-8 561
Dividendes payés
-28 785
-27 550
-16 275
-11 991
-8 589
Autres activités financières
-
-
-
-59
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-162 510
-226 671
-157 536
468 799
601 633
Variation de la trésorerie nette
6 473
209 832
-774 398
357 159
393 690
Trésorerie en début de période
333 491
145 315
919 713
562 554
168 864
Trésorerie en fin de période
339 964
355 147
145 315
919 713
562 554
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
114 088
108 508
90 027
95 715
51 185
Dépenses d’investissement
-3 339
-3 688
-15 522
-7 125
-4 398
Flux de trésorerie disponible
110 749
104 820
74 505
88 590
46 787