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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
609 101
609 101
428 505
380 711
323 571
Variation du fonds de roulement
308 133
308 133
-327 484
-804 519
494 027
Autre fonds de roulement
1 122 079
1 122 079
255 717
-229 792
1 042 148
Autres éléments non monétaires
61 156
61 156
98 688
129 571
194 698
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 137 646
1 137 646
269 097
-215 256
1 071 529
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 567
-15 567
-13 380
-14 536
-29 381
Acquisitions nettes
-195
-195
-700
-1 321
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 724
-15 724
-12 403
-15 857
-29 380
Variation de la trésorerie nette
800 620
800 620
-1 823
-574 889
1 021 969
Trésorerie en début de période
1 469 752
1 469 752
1 464 216
2 014 508
1 005 063
Trésorerie en fin de période
2 266 250
2 266 250
1 469 752
1 464 216
2 014 508
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 137 646
1 137 646
269 097
-215 256
1 071 529
Dépenses d’investissement
-15 567
-15 567
-13 380
-14 536
-29 381
Flux de trésorerie disponible
1 122 079
1 122 079
255 717
-229 792
1 042 148