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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-483,131
-505,197
-107,411
-325,088
0
Rémunération à base d’actions
-
96,916
0
250
0
Variation du fonds de roulement
177,673
308,665
1,045
-
-
Créances
-1,866
104,946
1,045
-
-
Autre fonds de roulement
-208,542
-99,615
-106,366
-75,088
0
Autres éléments non monétaires
-
0,001
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-208,542
-99,615
-106,366
-75,088
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
23,525
74,962
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
198,994
73,525
141,905
75,088
-
Variation de la trésorerie nette
-9,549
-26,091
35,539
0
0
Trésorerie en début de période
14,993
35,539
0
0
0
Trésorerie en fin de période
5,444
9,448
35,539
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-208,542
-99,615
-106,366
-75,088
0
Flux de trésorerie disponible
-208,542
-99,615
-106,366
-75,088
0